一、財(cái)務(wù)狀況

截止2020年12月31日，集團(tuán)公司合并口徑資產(chǎn)總額62.92億元，負(fù)債總額23.27億元，所有者權(quán)益總額39.65億元。資產(chǎn)負(fù)債率為36.98%，較2019年的48.95%下降了11.97%，主要原因是市水務(wù)公司承建的哈康供水工程完成竣工決算，將工程涉及的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)增資本公積，并利用收到的工程轉(zhuǎn)讓價(jià)款及時(shí)清償工程欠款。

二、經(jīng)營(yíng)情況

（一）供水量情況

2020年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)供水量5024萬(wàn)噸，較預(yù)算4550萬(wàn)噸增加474萬(wàn)噸。

（二）營(yíng)業(yè)收入情況

2020年實(shí)現(xiàn)收入24,941.45萬(wàn)元，較預(yù)算21,608.63萬(wàn)元增加3,332.82萬(wàn)元，其中達(dá)旗水務(wù)供水收入較預(yù)算增加2,437.41萬(wàn)元。

（三）成本、費(fèi)用支出情況

1.營(yíng)業(yè)成本：2020年度預(yù)算營(yíng)業(yè)成本11,769.10萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生14,901.30萬(wàn)元，比預(yù)算增加3,132.20萬(wàn)元，增加幅度26.61%。主要原因一是工業(yè)供水量增加，導(dǎo)致動(dòng)力及原料成本增加；二是誠(chéng)源建設(shè)公司2020年新設(shè)成立，新增營(yíng)業(yè)成本。

2.管理費(fèi)用：2020年度預(yù)算管理費(fèi)用4,047.39萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生3,966.16萬(wàn)元，較預(yù)算減少81.23萬(wàn)元，減少幅度2.01%。

3.財(cái)務(wù)費(fèi)用：2020年度預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用2,162.13萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生1,018.20萬(wàn)元，較預(yù)算減少1,143.93萬(wàn)元，減少幅度52.91%。

（四）利潤(rùn)情況

2020年度預(yù)算凈利潤(rùn)546.11萬(wàn)元，實(shí)際完成1,579.09萬(wàn)元，較預(yù)算增加1,032.98萬(wàn)元。主要原因是工業(yè)供水量較預(yù)算增加493萬(wàn)噸，供水收入大幅增加，以及財(cái)務(wù)費(fèi)用下降所致。

   三、所有者權(quán)益變動(dòng)情況

截至2020年12月31日，公司合并口徑所有者權(quán)益總額為396,536.57萬(wàn)元，較年初增加84,218.79萬(wàn)元，增幅26.97%。增加原因主要為本年度收到注冊(cè)資本金；部分工程完成竣工決算，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款至資本公積；以及實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,579.09萬(wàn)元。