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市水投集團(tuán)2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

作者:   來(lái)源:   發(fā)布時(shí)間:2022-08-13

鄂爾多斯市水務(wù)投資控股集團(tuán)有限公司

2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

2021年,公司緊緊圍繞董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,增收節(jié)支,降本增效,各項(xiàng)工作取得圓滿的成績(jī)。現(xiàn)將公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下:

一、財(cái)務(wù)狀況

截止202112月31日,集團(tuán)公司合并口徑資產(chǎn)總額54.75億元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)總額為8.25億元,非流動(dòng)資產(chǎn)總額為46.50億元,非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為84.93%;負(fù)債總額22.17億元,其中:流動(dòng)負(fù)債為14.03億元,非流動(dòng)負(fù)債8.14億元(主要包括鄂旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.45億元,鄂前旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.27億元,專項(xiàng)應(yīng)付款7.37億元),非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比重為36.72%;所有者權(quán)益總額32.58億。資產(chǎn)負(fù)債率40.49%,較2020年的36.98%上3.51%,主要原因是市水務(wù)公司將哈康供水工程1.94億元耕占稅及滯納金作為哈康成本轉(zhuǎn)讓確認(rèn)為損益,造成所有者權(quán)益下降。

資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)  

決算數(shù)

項(xiàng)  

決算數(shù)

貨幣資金

32,660.59

短期借款

應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款

16,625.90

應(yīng)付賬款

3,158.38

預(yù)付款項(xiàng)

2,279.19

預(yù)收款項(xiàng)

14,059.53

其他應(yīng)收款

27,971.75

應(yīng)付職工薪酬

899.92

存貨

2,972.65

應(yīng)交稅費(fèi)

2,328.97

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

82,510.08

其他應(yīng)付款

119,853.48

長(zhǎng)期應(yīng)收款

5,100.00

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

140,300.28

長(zhǎng)期股權(quán)投資

75,124.76

長(zhǎng)期借款

7,450.00

固定資產(chǎn)

128,305.02

長(zhǎng)期應(yīng)付款

在建工程

182,203.72

專項(xiàng)應(yīng)付款

73,661.22

工程物資

191.97

遞延收益

267.50

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

67.83

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

81,378.72

無(wú)形資產(chǎn)

2,593.89

負(fù)債合計(jì)

221,679.00

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

566.10

實(shí)收資本

10,000.00

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

70,864.92

資本公積

318,239.76

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

465,018.21

未分配利潤(rùn)

-31,724.17

歸屬于母公司所有者權(quán)益

296,515.59

少數(shù)股東權(quán)益

29,333.70

所有者權(quán)益合計(jì)

325,849.29

資產(chǎn)總計(jì)

547,528.29

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

547,528.29

二、經(jīng)營(yíng)情況

供水量情況

2021年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)供水量5575.59萬(wàn)噸,較預(yù)算5340萬(wàn)噸增加235.59萬(wàn)噸(其中鄂旗水務(wù)供水量較預(yù)算增加121.95萬(wàn)噸,上源水務(wù)供水量較預(yù)算增加132.32萬(wàn)噸)。

(二)營(yíng)業(yè)收入情況

2021年實(shí)現(xiàn)收入30803.03萬(wàn)元,較預(yù)算29327.72萬(wàn)元增加1475.31萬(wàn)元。其中鄂旗水務(wù)供水收入增加551.73萬(wàn)元,上源水務(wù)供水收入納入合并增加2325萬(wàn)元(2021年初預(yù)計(jì)失去控股權(quán)收入未納入預(yù)算);鍶之源飲品公司銷售收入較預(yù)算減少678萬(wàn)元,農(nóng)牧業(yè)公司收入較預(yù)算減少533萬(wàn)元,惠源工程公司收入較預(yù)算減少232萬(wàn)元,達(dá)旗水務(wù)收入較預(yù)算減少198萬(wàn)元。

                營(yíng)業(yè)收入

單位:萬(wàn)/萬(wàn)元                                                                                                      

項(xiàng)      

2021年預(yù)算數(shù)

2021年決算數(shù)

比較差

工業(yè)供水量

 5340.00

 5575.59

 235.59

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

28,938.61

30,147.09

1,208.48

其他業(yè)務(wù)收入

  389.11

  655.94

266.83

營(yíng)業(yè)收入合計(jì)

29,327.72

30,803.03

1,475.31

(三)成本、費(fèi)用支出情況

1.營(yíng)業(yè)成本:2021年度預(yù)算營(yíng)業(yè)成本17040.30萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生18431.19萬(wàn)元,預(yù)算增加1390.89萬(wàn)元,增加幅度8.16%。主要原因一是上源水務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本納入合并增加2670.75萬(wàn)元2021年初預(yù)計(jì)失去控股權(quán)成本未納入預(yù)算);二是達(dá)旗水務(wù)、鍶之源、綠源清能、惠源公司實(shí)際發(fā)生成本較年初預(yù)算減少1009.14萬(wàn)元。

                 營(yíng)業(yè)成本

                                 單位:萬(wàn)元                                                                                                                  

項(xiàng)目

2021年 預(yù)算數(shù)

2021年  決算數(shù)

比較差

備注

人工成本

1041.48

1435.09

393.61

其中上源水務(wù)納入合并范圍增加202萬(wàn)元

動(dòng)力及原料費(fèi)

5,330.12

6,276.77

946.65

其中上源水務(wù)納入合并范圍增加1797萬(wàn)元

安全生產(chǎn)、維修、清淤費(fèi)

669.00

503.50

-165.50

包括工程應(yīng)急搶修、維護(hù),備品備件、電力維護(hù)費(fèi)

車輛、招待、差旅費(fèi)

81.10

75.17

-5.93

其他辦公費(fèi)用

51.08

52.37

1.29

取暖及環(huán)保費(fèi)

54.60

68.40

13.80

主要是達(dá)旗水務(wù)因煤價(jià)上漲增加18.37萬(wàn)元

折舊費(fèi)

4,727.54

5,273.00

545.46

其中上源水務(wù)納入合并范圍增加647萬(wàn)元

民用水供水成本

  358.70

386.80

28.10

主要是鄂旗水務(wù)公司人工成本增加25.32萬(wàn)元

其他業(yè)務(wù)成本

4,726.68

4,360.09

-366.59

其中誠(chéng)源公司2021年施工建設(shè)成本3825萬(wàn)元

營(yíng)業(yè)成本合計(jì)

17,040.30

18,431.19

1,390.89

2.管理費(fèi)用:2021年度預(yù)算管理費(fèi)用4726.72萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生4595.74萬(wàn)元,預(yù)算減少130.98萬(wàn)元,減少幅度2.77%。主要原因一是審計(jì)及咨詢費(fèi)較預(yù)算減少153.81萬(wàn)元,原因是市水務(wù)新三板掛牌審計(jì)咨詢工作未完成預(yù)算進(jìn)度;二是物業(yè)管理費(fèi)較預(yù)算減少26.95萬(wàn)元,原因是集團(tuán)范圍內(nèi)企業(yè)物業(yè)費(fèi)合并抵消;三是集團(tuán)公司嚴(yán)格控制各項(xiàng)日常費(fèi)用,其中業(yè)務(wù)費(fèi)、車輛使用費(fèi)、差旅費(fèi)較預(yù)算減少54.09萬(wàn)元。

剔除非付現(xiàn)管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷,付現(xiàn)管理費(fèi)用實(shí)際發(fā)生3608.93萬(wàn)元較預(yù)算3880.85萬(wàn)元減少271.92萬(wàn)元。

                 管理費(fèi)用表

單位:萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目

2021年預(yù)算數(shù)

2021年決算數(shù)

比較差

1

人工成本

2,642.40

2,668.95

26.55

2

福利費(fèi)

143.21

102.21

-41.00

3

辦公費(fèi)

50.39

38.06

-12.33

4

差旅費(fèi)

68.20

26.74

-41.46

5

業(yè)務(wù)費(fèi)

11.10

3.30

-7.80

6

車輛使用費(fèi)

53.63

48.80

-4.83

7

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

51.96

59.57

7.61

8

職工教育經(jīng)費(fèi)

26.49

13.03

-13.46

9

業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

10.70

3.67

-7.03

10

勞保費(fèi)

13.96

15.99

2.03

11

折舊費(fèi)

635.30

761.25

125.95

12

無(wú)形資產(chǎn)攤銷

210.57

201.22

-9.35

13

低易品攤銷

10.54

24.34

13.80

14

審計(jì)及咨詢費(fèi)

294.20

140.39

-153.81

15

維修費(fèi)

77.20

72.53

-4.67

16

會(huì)議費(fèi)

1.20

0

-1.20

17

勞務(wù)費(fèi)

78.90

83.82

 4.92

18

取暖費(fèi)

84.77

84.72

-0.05

19

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

15.96

8.97

-6.99

20

綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)

19.04

73.22

54.18

21

殘疾人就業(yè)保障金

10.70

7.62

-3.08

22

黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

22.62

20.28

-2.34

23

黨建費(fèi)用

39.80

20.37

-19.43

24

安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)

10.00

1.22

-8.78

25

其他

33.00

31.10

-1.90

26

高管交通補(bǔ)貼

26.50

27.54

 1.04

27

駐村人員補(bǔ)貼

7.14

9.25

 2.11

28

紀(jì)檢監(jiān)察專案經(jīng)費(fèi)

5.00

2.29

-2.71

29

物業(yè)管理費(fèi)

72.24

45.29

-26.95

管理費(fèi)用合計(jì)

4,726.72

4,595.74

-130.98

付現(xiàn)管理費(fèi)用合計(jì)

3,880.85

3,608.93

-271.92

3.財(cái)務(wù)費(fèi)用:2021年度預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用104.82萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生518.77萬(wàn)元,預(yù)算增加413.95萬(wàn)元,增加幅度395%。主要原因是上源水務(wù)公司納入2021年決算后對(duì)外支付財(cái)務(wù)費(fèi)用增加320.23萬(wàn)元,鄂旗水務(wù)較預(yù)算增加23.45萬(wàn)元。

財(cái)務(wù)費(fèi)用表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

2021年預(yù)算數(shù)

2021年決算數(shù)

比較差

存款利息收入

及手續(xù)費(fèi)

-187.53

-141.01

46.52

借款利息支出

292.35

659.78

367.43

財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)

104.82

518.77

413.95

(四)利潤(rùn)情況

2021年度預(yù)算利潤(rùn)總額3112.21萬(wàn)元,實(shí)際完成4778.99萬(wàn)元,預(yù)算增加1666.78萬(wàn)元。主要原因一是投資收益較預(yù)算增加1721.69萬(wàn)元,其中上源水務(wù)公司年初預(yù)算時(shí)按非控股公司計(jì)入投資收益虧損706萬(wàn)元,截止2021年底仍按控股公司核算,不發(fā)生投資收益;碧水惠源公司2021年貸款利率降低后凈利潤(rùn)較預(yù)算增加659萬(wàn)元,公司投資收益增加323萬(wàn)元;寧夏長(zhǎng)城水務(wù)公司凈利潤(rùn)較預(yù)算增加911萬(wàn)元,公司投資收益增加392萬(wàn)元;二是營(yíng)業(yè)外支出較預(yù)算增加282.08萬(wàn)元,主要是鄂旗水務(wù)公司將35KV變電站無(wú)償劃轉(zhuǎn)到鄂旗電業(yè)局產(chǎn)生242.27萬(wàn)元資產(chǎn)損失。

營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較預(yù)算差距較大的主要原因是2021年初編制公司年度預(yù)算時(shí)計(jì)劃將上源水務(wù)公司轉(zhuǎn)為參股公司,故未將其納入合并范圍核算。但因上源水務(wù)公司直至12月下旬才完成企業(yè)增資及股權(quán)變更手續(xù),故在2021年度內(nèi)仍需將其作為控股公司納入合并范圍進(jìn)行核算,造成營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較預(yù)算差距較大。

                  利潤(rùn)表

                                                                                                    單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

2021年預(yù)算數(shù)

2021年決算數(shù)

比較差

一、營(yíng)業(yè)總收入

29,327.72

30,803.03

1,475.31

二、營(yíng)業(yè)總成本

26,468.52

27,898.32

1,429.8

 其中:營(yíng)業(yè)成本

17,040.30

18,431.19

1,390.89

稅金及附加

4,405.23

4,342.61

 -62.62

銷售費(fèi)用

 191.45

  10.01

-181.44

       管理費(fèi)用

4,726.72

4,595.74

-130.98

       財(cái)務(wù)費(fèi)用

104.82

 518.77

 413.95

加:投資收益

-42.59

1,679.10

1,721.69

   其他收益

0

71.21

 71.21

   資產(chǎn)處置收益

0

17.50

 17.50

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

2,816.61

4,672.52

1,855.91

加:營(yíng)業(yè)外收入

 301.60

 394.55

   92.95

減:營(yíng)業(yè)外支出

   6.00

 288.08

  282.08

四、利潤(rùn)總額

3,112.21

4,778.99

1,666.78

減:所得稅費(fèi)用

1,052.76

 695.46

 -357.30

五、凈利潤(rùn)

2,059.45

4,083.53

2,024.08

三、現(xiàn)金流量情況

1.本年現(xiàn)金流入

2021年初賬面資金余額30184.91萬(wàn)元,本年現(xiàn)金流入共計(jì)81673.49萬(wàn)元,其中:收到水費(fèi)等營(yíng)業(yè)收入26155.68萬(wàn)元,收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30963.93萬(wàn)元取得投資收益收到現(xiàn)金589.38萬(wàn)元,收到處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1.35萬(wàn)元,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1049.56萬(wàn)元;吸收投資收到的現(xiàn)金7743.79萬(wàn)元,取得借款收到的現(xiàn)金2583.25萬(wàn)元,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12584.59萬(wàn)元。

2.本年現(xiàn)金流出

本年現(xiàn)金流出共計(jì)79197.81萬(wàn)元,其中:本年支付生產(chǎn)成本及各項(xiàng)費(fèi)用8205.83萬(wàn)元,支付各項(xiàng)稅費(fèi)5258.32萬(wàn)元支付職工薪酬4201.36萬(wàn)元,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29309.01萬(wàn)元;購(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金15635.10萬(wàn)元,投資支付的現(xiàn)金1400萬(wàn)元,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4936.98萬(wàn)元;償還借款本金9713.76萬(wàn)元償還借款利息537.44萬(wàn)元。

3.年末賬面資金余額32660.59萬(wàn)元。

   四、所有者權(quán)益變動(dòng)情況

截至202112月31日,公司合并口徑所有者權(quán)益總額為32.58億元,較年初減少7.07億元,減幅17.83%其中實(shí)收資本總額1億元;資本公積總額31.82億元,較年初減少4.62億元,減幅12.68%;未分配利潤(rùn)總額為-3.17億元,較年初未分配利潤(rùn)-0.99億元增虧2.18億,主要是將哈康供水工程1.94億元耕地占用稅及滯納金作為轉(zhuǎn)讓成本計(jì)入損益造成以前年度虧損;國(guó)有資本保值增值率為100.81%。


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